財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、351,491千円(前中間連結会計期間は639,162千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出194,074千円及び差入保証金の差入による支出153,351千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、365,054千円(前中間連結会計期間は674,467千円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入600,000千円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出722,688千円及び短期借入金の減少額200,000千円等によるものであります。

2025/03/14 15:53