有価証券報告書-第18期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

※2 貸出コミットメント契約等
当社は、今般の新型コロナウイルス感染拡大とその長期化に対する備えとして、手許資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と貸出コミットメント契約及び実行可能期間付タームローン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前事業年度 (2020年7月31日)	当事業年度 (2021年7月31日)
貸出コミットメントの総額	1,500,000千円	-千円
借入実行残高	-	-
差引額	1,500,000	-

実行可能期間付タームローンの総額	-千円	800,000千円
借入実行残高	-	300,000
差引額	-	500,000