有報資料

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四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)

【提出】: 2022/03/15 16:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 35項目

1 実行可能期間付タームローン契約
当社は、今般の新型コロナウイルス感染拡大とその長期化に対する備えとして、手許資金を厚く保持し財務基盤の安定性をより一層高めるため、取引金融機関と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前事業年度 (2021年7月31日)	当第2四半期会計期間 (2022年1月31日)
実行可能期間付タームローンの総額	800,000千円	800,000千円
借入実行残高	300,000	800,000
差引額	500,000	-

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