四半期報告書-第21期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,347,044 | 1,204,029 |
| 売掛金 | 56,499 | 20,150 |
| 商品 | 78,230 | 100,586 |
| 仕掛品 | 11,773 | 14,377 |
| 貯蔵品 | 66,909 | 68,051 |
| その他 | 222,814 | 311,325 |
| 貸倒引当金 | △4,053 | △4,308 |
| 流動資産合計 | 2,779,217 | 1,714,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,369,058 | 11,669,785 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,367,872 | △6,578,743 |
| 建物(純額) | 5,001,186 | 5,091,042 |
| 構築物 | 1,043,889 | 1,048,931 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △706,573 | △726,535 |
| 構築物(純額) | 337,316 | 322,396 |
| 機械及び装置 | 24,548 | 24,548 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,551 | △4,091 |
| 機械及び装置(純額) | 21,997 | 20,456 |
| 車両運搬具 | 32,730 | 32,988 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △29,333 | △30,346 |
| 車両運搬具(純額) | 3,396 | 2,642 |
| 工具、器具及び備品 | 1,759,601 | 1,942,382 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,550,847 | △1,624,389 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 208,753 | 317,993 |
| 土地 | 1,026,206 | 1,026,206 |
| 建設仮勘定 | 70,443 | 125,074 |
| 有形固定資産合計 | 6,669,299 | 6,905,810 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 91,503 | 79,792 |
| その他 | 5,160 | 4,739 |
| 無形固定資産合計 | 96,664 | 84,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 544,739 | 548,519 |
| 長期前払費用 | 98,431 | 99,180 |
| 繰延税金資産 | 950,213 | 944,247 |
| その他 | 1,864 | 1,864 |
| 投資その他の資産合計 | 1,595,249 | 1,593,812 |
| 固定資産合計 | 8,361,212 | 8,584,154 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | - | 3,442 |
| 繰延資産合計 | - | 3,442 |
| 資産合計 | 11,140,429 | 10,301,809 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 287,346 | 200,964 |
| 1年内償還予定の社債 | 108,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,032,770 | ※1 1,207,214 |
| 未払金 | 573,664 | 508,717 |
| 未払費用 | 111,464 | 88,901 |
| 未払法人税等 | 231,933 | 155,245 |
| 未払消費税等 | 167,580 | 52,194 |
| 契約負債 | 892,850 | 927,111 |
| その他 | 49,974 | 36,743 |
| 流動負債合計 | 4,455,585 | 3,237,091 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,067,261 | ※1 2,329,156 |
| 長期未払金 | 310,215 | 248,383 |
| 退職給付に係る負債 | 153,709 | 163,258 |
| 資産除去債務 | 410,147 | 412,093 |
| その他 | 115,000 | 115,000 |
| 固定負債合計 | 3,056,334 | 3,267,893 |
| 負債合計 | 7,511,919 | 6,504,985 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,009,817 | 1,009,817 |
| 利益剰余金 | 2,746,640 | 2,944,652 |
| 自己株式 | △229,676 | △260,043 |
| 株主資本合計 | 3,626,781 | 3,794,425 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 1,729 | 2,398 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,729 | 2,398 |
| 純資産合計 | 3,628,510 | 3,796,823 |
| 負債純資産合計 | 11,140,429 | 10,301,809 |
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