四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年8月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 265,463 | 172,296 |
| 減価償却費 | 319,543 | 297,076 |
| のれん償却額 | 5,443 | 5,443 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,446 | 6,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,045 | 11,013 |
| 固定資産除却損 | 11,890 | 678 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,403 | 16,683 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,706 | 1,657 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △128,784 | △105,189 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,617 | △68,979 |
| その他 | △24,979 | 61,847 |
| 小計 | 433,144 | 398,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △10,911 | △11,203 |
| 法人税等の支払額 | △194,476 | △150,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,762 | 236,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,262 | △40,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,261 | 40,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △495,010 | △1,032,788 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △850 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,315 | △9,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,764 | 1,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | △42,254 | △16,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △566,666 | △1,058,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △480,972 | △489,000 |
| 社債の償還による支出 | △26,700 | △2,500 |
| 配当金の支払額 | △56,505 | △68,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,822 | 840,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,081 | 18,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,572 | 949,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 519,491 | ※ 968,229 |
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