ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,016 | 292,036 |
| 減価償却費 | 159,404 | 245,820 |
| のれん償却額 | 138,572 | 179,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | 37,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,535 | -27,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -4,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,212 | -4,068 |
| 支払利息 | 13,276 | 29,344 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -367 | -368 |
| 固定資産除却損 | 4,375 | 4,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,090 | 1,023,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,904 | 226,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,928 | -378,744 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,476 | 6,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,727 | -152,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,532 | -76,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,734 | -59,156 |
| その他 | -82,677 | -57,828 |
| 小計 | 1,018,125 | 1,284,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 4,068 |
| 利息の支払額 | -13,647 | -33,825 |
| 法人税等の支払額 | -100,861 | -176,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,828 | 1,077,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,222 | -120,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,644 | 841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,441 | -2,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,630 | -2,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -769 | -786 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 77,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,465,367 | -348,670 |
| その他 | -1,626 | -1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927,414 | -398,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,140 | -1,126,529 |
| 長期借入れによる収入 | 3,184,950 | 2,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,636 | -952,087 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,514 | -87,842 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46,937 | 50,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,768,856 | 368,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,471 | -40,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,798 | 1,007,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,440 | 3,502,973 |
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