ヨシムラ・フードHD（2884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,036 | 584,316 |
| 減価償却費 | 245,820 | 225,093 |
| のれん償却額 | 179,499 | 186,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,217 | 3,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,015 | 26,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,188 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,068 | -5,423 |
| 支払利息 | 29,344 | 19,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,128 | 648 |
| 補助金収入 | -82,094 | -51,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -368 | -4,668 |
| 固定資産除却損 | 4,228 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023,395 | 611,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,016 | 187,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,744 | -146,133 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,971 | -16,912 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,618 | -194,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,265 | -144,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,636 | -58,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,156 | 655 |
| その他 | -61,575 | -21,454 |
| 小計 | 1,202,162 | 1,188,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,068 | 5,423 |
| 利息の支払額 | -33,825 | -20,089 |
| 補助金の受取額 | 82,094 | 53,390 |
| 法人税等の支払額 | -176,961 | -263,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,538 | 964,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,075 | -370,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 841 | 4,571 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,989 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -786 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,977 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,234 | 13,906 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348,670 | － |
| その他 | -1,672 | 2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,223 | -309,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,126,529 | -101,180 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,087 | -943,435 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -87,842 | -84,897 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,994 | -1,129,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,776 | 99,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,532 | -374,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,544,175 | 4,162,685 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,992 |
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