昭栄薬品（3537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:32
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,406 | 272,507 |
| 減価償却費 | 20,357 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,039 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,824 | |
| 支払利息 | 28,211 | |
| 為替差損益（△は益） | -11,012 | |
| 保険解約返戻金 | -24,153 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,132 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,170 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,584 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,335 | |
| 固定資産除却損 | 2,155 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 115 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,635 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,232 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,487 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,054 | |
| その他 | -781 | |
| 小計 | 862,338 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,207 | |
| 利息の支払額 | -28,070 | |
| 法人税等の支払額 | -88,713 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,761 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,640 | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32,600 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,854 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,933 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,493 | |
| その他 | -2,007 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,063 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,039 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,000 | |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | |
| 配当金の支払額 | -17,064 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,104 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,983 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,610 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
