キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7214万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6946万、投資活動によるキャッシュ・フロー -682万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 824 | -16 | -416 | 808 | - | 997 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -81 | 804 | -366 | 724 | -4 | 1,364 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 197 | -11 | -229 | 187 | -30 | 1,333 | 通期 | 66 | -103 | -215 | -36 | -109 | 1,118 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -25 | -354 | 958 | -10 | 1,726 | 通期 | 1,106 | -40 | -354 | 1,066 | -12 | 1,824 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -20 | -405 | 139 | -5 | 1,567 | 通期 | 332 | -33 | -505 | 299 | -4 | 1,629 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -513 | 85 | -344 | -428 | -27 | 860 | 通期 | -472 | 116 | -547 | -356 | -31 | 733 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 333 | 42 | -127 | 375 | -1 | 981 | 通期 | 325 | 39 | -77 | 364 | -2 | 1,011 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -294 | -1 | -12 | -295 | - | 697 | 通期 | -398 | 383 | -62 | -16 | -2 | 913 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -14 | -188 | 28 | -4 | 753 | 通期 | 645 | -30 | -269 | 614 | -10 | 1,261 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 769 | -7 | -472 | 763 | 0 | 1,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億769万
- 2016年3月（連） -10.4%
- 7億2373万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3636万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億6626万
- 2019年3月（連） -72%
- 2億9859万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億5583万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億6383万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1564万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億1446万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.6%
- 2016年3月（連）
- -0.44%
- 2017年3月（連）
- 0.35%
- 2018年3月（連）
- 5.48%
- 2019年3月（連）
- 1.65%
- 2020年3月（連）
- -2.66%
- 2021年3月（連）
- 1.91%
- 2022年3月（連）
- -1.88%
- 2023年3月（連）
- 2.63%