支払手形

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
受取手形	146,127千円
支払手形	72,411千円
その他	198,720千円

2016/03/08 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債は9,332,660千円(前連結会計年度末比814,102千円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金が324,832千円、1年内返済予定の長期借入金が510,000千円、環境対策引当金が414,850千円それぞれ減少した一方で、支払手形及び買掛金が1,234,682千円、長期借入金が500,000千円、繰延税金負債が135,271千円それぞれ増加したことによるものです。
(純資産)

2016/03/08 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引金融機関及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債は、主に運転資金を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年後であります。このうち一部の借入金は金利変動リスクに対するヘッジを目的として金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図っています。

2016/03/08 15:02