支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は4,756,325千円となり、前連結会計年度末に比べ294,865千円増加しました。主な要因は、未払法人税等が121,482千円減少した一方で、支払手形及び買掛金が285,339千円、短期借入金が33,855千円、1年内返済予定の長期借入金が100,000千円それぞれ増加したことによるものです。
(固定負債)

2017/06/29 9:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
長期借入金は、主に長期運転資金を目的としたものであり、全て固定金利で調達しております。

2017/06/29 9:35