営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,299百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、921百万円(前第2四半期連結累計期間は66百万円の増加)となりました。これは、新園開設に係る支払いにより前払費用が142百万円増加した一方、税金等調整前四半期純利益263百万円、未払金の増加252百万円、減価償却費399百万円が発生したことが主因です。

2020/05/14 15:12