有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

※4 当社は足元の資金繰りの安定化を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されております。
(1)シンジケートローン契約(2024年9月26日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下のとおりであります。
シンジケートローン借入実行残高 630,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下のとおりであります。
①借入人は、2025年3月期以降の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2024年3月に終了した決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持することを確約する。
②借入人は、2025年3月期以降の各年度の決算期の末日における連結の損益計算書における経常損益について、2期連続して損失としないことを確約する。