キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 12:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億9489万、営業活動によるキャッシュ・フロー -49億3733万、投資活動によるキャッシュ・フロー 705万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 個別 | 通期 | -1,339 | -5 | 1,477 | -1,344 | - | 1,151 |
2016年 3月期 個別 | 通期 | 5 | 0 | 627 | 5 | -3 | 1,784 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | -987 | -11 | 626 | -997 | -2 | 1,412 | 通期 | -2,125 | -28 | 2,639 | -2,153 | -14 | 2,269 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | -141 | -24 | -177 | -165 | -18 | 1,927 | 通期 | -1,184 | -30 | 1,144 | -1,214 | -22 | 2,199 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | -2,527 | 2 | 2,364 | -2,524 | -1 | 2,038 | 通期 | -1,533 | -7 | 1,792 | -1,540 | -1 | 2,451 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,199 | -14 | -1,530 | 1,184 | -3 | 2,105 | 通期 | 1,368 | -59 | -1,359 | 1,309 | -7 | 2,402 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 360 | -1 | 621 | 359 | - | 3,381 | 通期 | 2,013 | 9 | 141 | 2,022 | -2 | 4,565 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -5,945 | -14 | 4,838 | -5,959 | -16 | 3,444 | 通期 | -1,645 | -64 | 3,158 | -1,710 | -17 | 6,013 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | -1,267 | -4 | 181 | -1,271 | -4 | 4,923 | 通期 | -2,689 | -52 | 2,697 | -2,741 | -33 | 5,968 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | -4,937 | 7 | 3,395 | -4,930 | -3 | 4,432 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(個)
- -13億4358万
- 2016年3月(個) プラ転
- 490万
- 2017年3月(個) マイ転
- -21億5318万
- 2018年3月(個)
- -12億1385万
- 2019年3月(個) -26.86%
- -15億3985万
- 2020年3月(個) プラ転
- 13億922万
- 2021年3月(個) +54.47%
- 20億2236万
- 2022年3月(個) マイ転
- -17億965万
- 2023年3月(個) -60.35%
- -27億4138万
設備投資#5*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月(個)
- -269万
- 2017年3月(個)増加+427.56%
- -1422万
- 2018年3月(個)増加+57.43%
- -2239万
- 2019年3月(個)減少-94.72%
- -118万
- 2020年3月(個)増加+488.25%
- -695万
- 2021年3月(個)減少-64.22%
- -249万
- 2022年3月(個)増加+578.11%
- -1688万
- 2023年3月(個)増加+96.35%
- -3315万
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- -21.96%
- 2016年3月(個)
- 1.12%
- 2017年3月(個)
- -428.91%
- 2018年3月(個)
- -173.13%
- 2019年3月(個)
- -152.81%
- 2020年3月(個)
- 319.09%
- 2021年3月(個)
- 9.83%
- 2022年3月(個)
- -6.92%
- 2023年3月(個)
- -2140.9%