3467 アグレ都市デザイン

3467
2024/03/27
時価
97億円
PER 予
11.29倍
2016年以降
2.69-23.12倍
(2016-2023年)
PBR
1.89倍
2016年以降
0.6-2.65倍
(2016-2023年)
配当 予
3.54%
ROE 予
16.71%
ROA 予
3.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 12:01
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億9489万、営業活動によるキャッシュ・フロー -49億3733万、投資活動によるキャッシュ・フロー 705万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
通期-1,339-51,477-1,344-1,151
2016年
3月期
個別
通期506275-31,784
2017年
3月期
個別
2Q-987-11626-997-21,412
通期-2,125-282,639-2,153-142,269
2018年
3月期
個別
2Q-141-24-177-165-181,927
通期-1,184-301,144-1,214-222,199
2019年
3月期
個別
2Q-2,52722,364-2,524-12,038
通期-1,533-71,792-1,540-12,451
2020年
3月期
個別
2Q1,199-14-1,5301,184-32,105
通期1,368-59-1,3591,309-72,402
2021年
3月期
個別
2Q360-1621359-3,381
通期2,01391412,022-24,565
2022年
3月期
個別
2Q-5,945-144,838-5,959-163,444
通期-1,645-643,158-1,710-176,013
2023年
3月期
個別
2Q-1,267-4181-1,271-44,923
通期-2,689-522,697-2,741-335,968
2024年
3月期
個別
2Q-4,93773,395-4,930-34,432
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
-13億3906万
2016年3月(個) プラ転
453万
2017年3月(個) マイ転
-21億2515万
2018年3月(個)
-11億8367万
2019年3月(個) -29.53%
-15億3323万
2020年3月(個) プラ転
13億6834万
2021年3月(個) +47.13%
20億1330万
2022年3月(個) マイ転
-16億4516万
2023年3月(個) -63.47%
-26億8933万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-451万
2016年3月(個)資金回収
37万
2017年3月(個)資金投入
-2803万
2018年3月(個)投入+7.67%
-3018万
2019年3月(個)投入-78.06%
-662万
2020年3月(個)投入+792.68%
-5911万
2021年3月(個)資金回収
906万
2022年3月(個)資金投入
-6449万
2023年3月(個)投入-19.28%
-5205万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)資金調達
14億7688万
2016年3月(個)資金調達
6億2734万
2017年3月(個)資金調達
26億3879万
2018年3月(個)資金調達
11億4380万
2019年3月(個)資金調達
17億9159万
2020年3月(個)返済還元
-13億5869万
2021年3月(個)資金調達
1億4076万
2022年3月(個)資金調達
31億5760万
2023年3月(個)資金調達
26億9659万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-13億4358万
2016年3月(個) プラ転
490万
2017年3月(個) マイ転
-21億5318万
2018年3月(個)
-12億1385万
2019年3月(個) -26.86%
-15億3985万
2020年3月(個) プラ転
13億922万
2021年3月(個) +54.47%
20億2236万
2022年3月(個) マイ転
-17億965万
2023年3月(個) -60.35%
-27億4138万

設備投資#5*

2015年3月
-
2016年3月(個)
-269万
2017年3月(個)増加+427.56%
-1422万
2018年3月(個)増加+57.43%
-2239万
2019年3月(個)減少-94.72%
-118万
2020年3月(個)増加+488.25%
-695万
2021年3月(個)減少-64.22%
-249万
2022年3月(個)増加+578.11%
-1688万
2023年3月(個)増加+96.35%
-3315万

現金等#6

2015年3月(個)
11億5143万
2016年3月(個) +54.91%
17億8368万
2017年3月(個) +27.23%
22億6929万
2018年3月(個) -3.09%
21億9924万
2019年3月(個) +11.45%
24億5098万
2020年3月(個) -2.02%
24億151万
2021年3月(個) +90.07%
45億6465万
2022年3月(個) +31.72%
60億1261万
2023年3月(個) -0.75%
59億6781万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-21.96%
2016年3月(個)
1.12%
2017年3月(個)
-428.91%
2018年3月(個)
-173.13%
2019年3月(個)
-152.81%
2020年3月(個)
319.09%
2021年3月(個)
9.83%
2022年3月(個)
-6.92%
2023年3月(個)
-2140.9%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高