アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5510万、投資活動によるキャッシュ・フロー -361万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億8229万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -987 | -11 | 626 | -997 | -2 | 1,412 | 通期 | -2,125 | -28 | 2,639 | -2,153 | -14 | 2,269 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -141 | -24 | -177 | -165 | -18 | 1,927 | 通期 | -1,184 | -30 | 1,144 | -1,214 | -22 | 2,199 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -2,527 | 2 | 2,364 | -2,524 | -1 | 2,038 | 通期 | -1,533 | -7 | 1,792 | -1,540 | -1 | 2,451 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,199 | -14 | -1,530 | 1,184 | -3 | 2,105 | 通期 | 1,368 | -59 | -1,359 | 1,309 | -7 | 2,402 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 360 | -1 | 621 | 359 | - | 3,381 | 通期 | 2,013 | 9 | 141 | 2,022 | -2 | 4,565 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -5,945 | -14 | 4,838 | -5,959 | -16 | 3,444 | 通期 | -1,645 | -64 | 3,158 | -1,710 | -17 | 6,013 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -1,267 | -4 | 181 | -1,271 | -4 | 4,923 | 通期 | -2,689 | -52 | 2,697 | -2,741 | -33 | 5,968 |
| 2024年 3月期 連/個 | 2Q | -4,937 | 7 | 3,395 | -4,930 | -3 | 4,432 | 通期 | -588 | -493 | 1,362 | -1,082 | -3 | 6,248 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,453 | -10 | 1,872 | -2,463 | -3 | 5,656 | 通期 | -4,556 | 38 | 5,441 | -4,518 | -13 | 7,171 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,782 | -4 | 555 | -1,786 | -3 | 5,940 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- -21億5318万
- 2018年3月（個）
- -12億1385万
- 2019年3月（個） -26.86%
- -15億3985万
- 2020年3月（個） プラ転
- 13億922万
- 2021年3月（個） +54.47%
- 20億2236万
- 2022年3月（個） マイ転
- -17億965万
- 2023年3月（個） -60.35%
- -27億4138万
- 2024年3月（連）
- -10億8197万
- 2025年3月（連） -317.54%
- -45億1764万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -428.91%
- 2018年3月（個）
- -173.13%
- 2019年3月（個）
- -152.81%
- 2020年3月（個）
- 319.09%
- 2021年3月（個）
- 9.83%
- 2022年3月（個）
- -6.92%
- 2023年3月（個）
- -2140.9%
- 2024年3月（連）
- -2.13%
- 2025年3月（連）
- -14.82%
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