アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,247,576 | 2,783,213 |
| 減価償却費 | 23,137 | 25,825 |
| のれん償却額 | 52,718 | 61,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,671 | 33,022 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,649 | 5,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,061 | -11,845 |
| 支払利息 | 334,468 | 474,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,309 | 8,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,261,370 | -4,422,778 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -99,504 | -197,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 503,022 | 744,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,982 | 30,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,785 | 7,614 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,591 | -4,344 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,406 | -3,383 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,255 | -767 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,922 | 28,144 |
| その他 | 84,478 | -148,490 |
| 小計 | -3,879,392 | -584,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 11,804 |
| 利息の支払額 | -353,903 | -474,386 |
| 法人税等の支払額 | -325,299 | -802,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,555,549 | -1,849,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,290 | 5,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,091 | -12,523 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 214,342 | 95,680 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -219,239 | -120,370 |
| その他 | -2,400 | -2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,902 | -34,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,258,850 | -104,350 |
| 長期借入れによる収入 | 14,409,200 | 16,634,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,754,518 | -13,300,148 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,096 | -4,646 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -17,032 | -12,087 |
| 配当金の支払額 | -346,186 | -552,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,441,216 | 2,581,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,569 | 697,432 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,171,310 | 7,868,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
