アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,888 | 686,197 |
| 減価償却費 | 14,434 | 17,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,444 | 10,209 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | 7,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -88 |
| 支払利息 | 91,341 | 126,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,176 | -72,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,993,933 | -1,837,234 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,075 | -135,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,827 | 258,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,133 | 1,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,300 | -14,700 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29,530 | 100,413 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,803 | 4,061 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,082 | -4,161 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,457 | -15,882 |
| その他 | 33,010 | 32,184 |
| 小計 | -1,877,815 | -835,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 85 |
| 利息の支払額 | -93,812 | -122,080 |
| 法人税等の支払額 | -153,675 | -226,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,125,156 | -1,183,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,465 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,223 | -22,391 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 287 | 130 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -22,529 | -4,588 |
| その他 | -30 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,030 | -30,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165,585 | 1,163,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,912,000 | 4,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,614,467 | -4,254,890 |
| 社債の発行による収入 | 290,329 | － |
| 社債の償還による支出 | -21,500 | -76,750 |
| 新株予約権の権利行使による収入 | 9,109 | 3,022 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,021 | -1,293 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -11,126 | -11,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | － |
| 配当金の支払額 | -83,972 | -127,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,638,798 | 1,143,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,611 | -70,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,294 | 2,199,242 |
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