有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,197 | 363,512 |
| 減価償却費 | 17,404 | 17,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,209 | 4,878 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 5,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -103 |
| 支払利息 | 126,728 | 174,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,840 | -100,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,837,234 | -2,316,921 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -135,110 | 100,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,283 | 705,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,963 | -18,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,700 | -500 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 100,413 | -63,617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,061 | 5,949 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,161 | -1,044 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,882 | 9,365 |
| その他 | 32,184 | -10,647 |
| 小計 | -835,390 | -1,123,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 107 |
| 利息の支払額 | -122,080 | -176,281 |
| 法人税等の支払額 | -226,293 | -233,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,679 | -1,533,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -2,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,391 | -1,183 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -7,200 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 130 | 39 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -4,588 | -127 |
| その他 | -330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,180 | -6,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,163,100 | 976,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450,000 | 5,416,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,254,890 | -4,662,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -76,750 | -68,500 |
| 新株予約権の権利行使による収入 | 3,022 | 2,803 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,293 | -1,312 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -11,598 | -14,151 |
| 配当金の支払額 | -127,783 | -156,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,807 | 1,791,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,051 | 251,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,242 | 2,450,981 |