有価証券報告書-第8期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,277 | 612,888 |
| 減価償却費 | 9,587 | 14,434 |
| 固定資産売却益 | -2,347 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | 13,444 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,904 | 1,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -125 |
| 支払利息 | 87,354 | 91,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,351 | 52,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,426 | -2,993,933 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,391 | 24,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,204 | 256,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,892 | 6,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,000 | -10,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,950 | 29,530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,281 | -2,803 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,200 | -9,082 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,047 | 3,457 |
| その他 | 23,543 | 33,010 |
| 小計 | 218,301 | -1,877,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 146 |
| 利息の支払額 | -87,888 | -93,812 |
| 法人税等の支払額 | -126,197 | -153,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,535 | -2,125,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,718 | 5,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,696 | -14,223 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 2,718 | 287 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -7,369 | -22,529 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370 | -28,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,315 | 165,585 |
| 長期借入れによる収入 | 2,051,500 | 4,912,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,193,478 | -2,614,467 |
| 社債の発行による収入 | 49,075 | 290,329 |
| 社債の償還による支出 | -8,250 | -21,500 |
| 株式の発行による収入 | 435,031 | － |
| 新株予約権の権利行使による収入 | 36,230 | 9,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,670 | -7,021 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -8,412 | -11,126 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| 配当金の支払額 | － | -83,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,341 | 2,638,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,247 | 485,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,683 | 2,269,294 |