アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,562 | 426,277 |
| 減価償却費 | 6,785 | 9,587 |
| 固定資産売却益 | － | -2,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,623 | 9,192 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 6,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -317 |
| 支払利息 | 68,009 | 87,354 |
| 株式交付費 | － | 4,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,629 | -88,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,688,833 | -342,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,506 | -52,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,558 | 58,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,000 | 27,000 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,000 | -4,950 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,971 | 5,281 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,759 | -7,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,311 | 3,047 |
| その他 | 4,982 | 79,185 |
| 小計 | -1,102,606 | 218,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 319 |
| 利息の支払額 | -70,488 | -87,888 |
| 法人税等の支払額 | -166,275 | -126,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,063 | 4,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -2,696 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 288 | 2,718 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -428 | -7,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,517 | 370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,500 | 268,315 |
| 長期借入れによる収入 | 2,263,000 | 2,051,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112,810 | -2,193,478 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,075 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,250 |
| 株式の発行による収入 | － | 435,031 |
| 新株予約権の権利行使による収入 | － | 36,230 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,670 | -2,670 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -3,134 | -8,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,885 | 627,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,304 | 632,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,435 | 1,783,683 |
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