アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,471 | 799,981 |
| 減価償却費 | 14,769 | 31,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,341 | 23,643 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,658 | 556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -112 |
| 支払利息 | 91,863 | 112,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,438 | 38,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,279,460 | -1,297,799 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,516 | -25,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,218 | -261,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,816 | -112,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,790 | 58,588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,037 | -21,399 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,725 | -1,010 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,695 | -3,031 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -171,410 | -10,586 |
| その他 | -13,962 | -22,000 |
| 小計 | -5,568,814 | -690,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 410 |
| 利息の支払額 | -98,318 | -113,200 |
| 法人税等の支払額 | -278,974 | -463,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,945,405 | -1,267,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,200 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | 710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,834 | -3,917 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 2,879 | 476 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -383 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,827 | -3,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,059,900 | 1,254,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,391,300 | 4,030,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,289,671 | -4,613,595 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,090 | 1,101 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,214 | -3,175 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -8,003 | -7,989 |
| 配当金の支払額 | -239,276 | -430,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,838,125 | 181,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121,108 | -1,089,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,012,610 | 4,922,864 |
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