アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,981 | 3,891 |
| 減価償却費 | 31,897 | 11,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,643 | 18,220 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 556 | -3,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -140 |
| 支払利息 | 112,005 | 136,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,906 | 12,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,297,799 | -4,235,484 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,413 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,884 | -395,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,661 | -66,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,588 | 22,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -21,399 | -133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,010 | -4,760 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,031 | -400 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,586 | -33,753 |
| その他 | -22,000 | -60,719 |
| 小計 | -690,321 | -4,596,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 141 |
| 利息の支払額 | -113,200 | -130,637 |
| 法人税等の支払額 | -463,912 | -210,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,023 | -4,937,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 定期積金の預入による支出 | -300 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | 1,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,917 | -2,547 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 476 | 6,221 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -905 | -1,063 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,935 | 7,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254,500 | 2,825,150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,030,600 | 4,194,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,613,595 | -3,113,082 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,101 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,175 | -4,266 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -7,989 | -9,353 |
| 配当金の支払額 | -430,228 | -448,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,213 | 3,394,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089,745 | -1,535,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,967,813 | 4,432,428 |
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