アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,663 | 463,471 |
| 減価償却費 | 12,670 | 14,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,193 | 20,341 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,822 | -2,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -105 |
| 支払利息 | 81,106 | 91,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,900 | -17,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153,559 | -6,279,460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,959 | 43,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,262 | 229,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,139 | -108,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,990 | 150,790 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,501 | 10,037 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,916 | 2,725 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,973 | -1,695 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,513 | -171,410 |
| その他 | 15,908 | -13,962 |
| 小計 | 568,087 | -5,568,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 701 |
| 利息の支払額 | -84,940 | -98,318 |
| 法人税等の支払額 | -123,471 | -278,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,762 | -5,945,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,500 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,532 | 710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -15,834 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 113 | 2,879 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -558 | -383 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -13,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,100 | 1,059,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,594,800 | 6,391,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,033,687 | -2,289,671 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,468 | -3,214 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -8,806 | -8,003 |
| 配当金の支払額 | -102,550 | -239,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,870 | 4,838,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,720 | -1,121,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564,651 | 3,443,543 |
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