アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,335 | 87,663 |
| 減価償却費 | 7,673 | 12,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,363 | 21,193 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,610 | -3,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -92 |
| 支払利息 | 89,732 | 81,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,512 | 12,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,182,995 | 153,559 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,329 | 57,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,549 | 174,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,369 | -57,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,100 | 62,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -69,064 | -20,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | 1,916 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,340 | -5,973 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,199 | -26,513 |
| その他 | 2,235 | 15,908 |
| 小計 | 1,295,626 | 568,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 86 |
| 利息の支払額 | -94,016 | -84,940 |
| 法人税等の支払額 | -2,735 | -123,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,960 | 359,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期積金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,387 | － |
| 敷金保証金の返還による収入 | 24 | 113 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -6,630 | -558 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,493 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,061,400 | 38,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,328,600 | 3,594,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615,406 | -3,033,687 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -663 | -2,468 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -7,318 | -8,806 |
| 配当金の支払額 | -113,861 | -102,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,049 | 620,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,581 | 979,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401,519 | 3,381,239 |
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