アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,933 | 174,046 |
| 減価償却費 | 7,850 | 8,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,838 | 17,716 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 947 | 1,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -90 |
| 支払利息 | 58,493 | 82,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,720 | -18,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,795 | -2,755,185 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,498 | 43,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,691 | 249,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,677 | -59,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,040 | 21,546 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,760 | -49,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,405 | -10,487 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,721 | -813 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,776 | -7,480 |
| その他 | -961 | -16,409 |
| 小計 | 39,207 | -2,319,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 95 |
| 利息の支払額 | -53,048 | -84,384 |
| 法人税等の支払額 | -127,244 | -122,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,007 | -2,526,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,500 | -1,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,141 | -1,183 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -4,522 | -92 |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,194 | 2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 508,500 | 388,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,212,000 | 4,116,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725,678 | -1,938,248 |
| 社債の償還による支出 | -38,250 | -38,500 |
| 新株予約権の権利行使による収入 | － | 2,803 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -644 | -653 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -5,335 | -9,825 |
| 配当金の支払額 | -127,471 | -156,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,879 | 2,363,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,081 | -160,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,242 | 2,038,317 |
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