- 3467
- 2026/10/08
- 時価
- 153億円
- PER 予
- 6.68倍
- 2016年以降
- 2.69-23.12倍
（2016-2026年） - PBR
- 1.85倍
- 2016年以降
- 0.6-2.65倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 5.26%
- ROE 予
- 27.63%
- ROA 予
- 4.49%
- 資料
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- CSV,JSON
アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,318 | 222,933 |
| 減価償却費 | 6,655 | 7,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,865 | 14,838 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 677 | 947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -79 |
| 支払利息 | 44,171 | 58,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,208 | -104,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,101,326 | -36,795 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,566 | -38,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,014 | 12,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,586 | -64,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,000 | 2,040 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,028 | -5,760 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 512 | 2,405 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,170 | -2,721 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,772 | -28,776 |
| その他 | -629 | -961 |
| 小計 | -859,745 | 39,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 78 |
| 利息の支払額 | -44,724 | -53,048 |
| 法人税等の支払額 | -82,383 | -127,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -986,742 | -141,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -18,141 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 184 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -7,705 | -4,522 |
| その他 | -30 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,756 | -24,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -318,065 | 508,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,963,000 | 1,212,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,155 | -1,725,678 |
| 社債の発行による収入 | 49,150 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,250 | -38,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,856 | -644 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -3,887 | -5,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | － |
| 配当金の支払額 | -83,907 | -127,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,891 | -176,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,607 | -342,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,294 | 1,927,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
