アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,040,363 | 1,871,106 |
| 減価償却費 | 33,759 | 35,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,861 | 13,478 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,827 | -3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -138 |
| 支払利息 | 221,856 | 223,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,993 | 28,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,966,760 | -3,653,516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,202 | -47,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 779,311 | -151,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,664 | -38,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,010 | -23,698 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,853 | -21,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,622 | 11,630 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,557 | -9,928 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -139,997 | 62,258 |
| その他 | 25,699 | 30,154 |
| 小計 | -957,056 | -1,672,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | -173 | 174 |
| 利息の支払額 | -225,594 | -229,830 |
| 法人税等の支払額 | -462,335 | -787,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,160 | -2,689,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の払戻による収入 | 7,800 | － |
| 定期積金の預入による支出 | -1,700 | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,873 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,885 | -33,154 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 46,268 | 23,509 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -102,847 | -44,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,490 | -52,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 417,190 | 3,895,210 |
| 長期借入れによる収入 | 11,151,500 | 9,774,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,005,575 | -10,420,253 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,614 | 2,763 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,352 | -7,368 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -15,434 | -17,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -239,291 | -430,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,157,609 | 2,696,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447,958 | -44,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,012,610 | 5,967,813 |
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