アグレ都市デザイン（3467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,292,009 |
| 減価償却費 | 23,812 |
| のれん償却額 | 13,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,197 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 |
| 支払利息 | 293,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,148,839 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,474 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,917 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,663 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,614 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,786 |
| その他 | 11,073 |
| 小計 | 236,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 |
| 利息の支払額 | -286,070 |
| 法人税等の支払額 | -539,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期積金の払戻による収入 | 3,000 |
| 定期積金の預入による支出 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -497,986 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 6,281 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -1,252 |
| その他 | -2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702,600 |
| 長期借入れによる収入 | 10,443,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,103,396 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,787 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -18,220 |
| 配当金の支払額 | -448,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,247,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
