営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より299,239千円減少し、3,557,884千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、31,895千円の収入(前年同四半期は520,542千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益345,777千円の一方、契約負債の減少245,068千円及び法人税等の支払額96,542千円が計上されたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、228,279千円の支出(前年同四半期は114,834千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出90,300千円及び無形固定資産の取得による支出112,663千円が計上されたことによるものです。

2023/11/14 16:01