キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億379万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2543万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 45 | -173 | 168 | -128 | -159 | 598 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -65 | 18 | 287 | -126 | 903 | 通期 | 281 | -177 | 29 | 104 | -224 | 732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -257 | 15 | -105 | -125 | 641 | 通期 | 141 | -462 | 16 | -321 | -272 | 427 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 252 | 82 | -106 | 334 | -94 | 656 | 通期 | 380 | -9 | -111 | 371 | -172 | 687 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 435 | 2 | -11 | 437 | -51 | 1,112 | 通期 | 508 | 1 | -14 | 509 | -112 | 1,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -105 | -30 | 54 | -95 | 1,205 | 通期 | 2,568 | -353 | -26 | 2,215 | -124 | 3,370 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,864 | -252 | -276 | 1,612 | -59 | 4,706 | 通期 | 1,549 | -461 | -353 | 1,088 | -107 | 4,105 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -115 | -36 | 406 | -118 | 4,475 | 通期 | 147 | -356 | -39 | -210 | -181 | 3,857 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -228 | -103 | -196 | -139 | 3,558 | 通期 | -25 | -404 | -176 | -429 | -180 | 3,252 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- -1億2839万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億402万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億2057万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億7090万
- 2020年3月（連） +37.14%
- 5億866万
- 2021年3月（連） +335.43%
- 22億1487万
- 2022年3月（連） -50.88%
- 10億8783万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億953万
- 2024年3月（連） -104.85%
- -4億2922万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 2.58%
- 2017年3月（連）
- 14.44%
- 2018年3月（連）
- 7.05%
- 2019年3月（連）
- 18.72%
- 2020年3月（連）
- 15.94%
- 2021年3月（連）
- 62.89%
- 2022年3月（連）
- 37.82%
- 2023年3月（連）
- 3.79%
- 2024年3月（連）
- -0.55%