チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,955 | 629,597 |
| 減価償却費 | 167,592 | 119,777 |
| のれん償却額 | 18,141 | 20,560 |
| 出資金運用損益（△は益） | -10,914 | 2,082 |
| 株式報酬費用 | 16,210 | -9,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,852 | -14,336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | -2,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | -3,066 |
| 助成金収入 | -143 | -2,344 |
| 支払利息 | － | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,804 | 3,890 |
| 保険解約返戻金 | -2,268 | -8,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,572 | -184,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -679 | -12,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,570 | 68,411 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -70,645 | -31,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,454,459 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,476,265 | -289,314 |
| その他 | -218,983 | -11,338 |
| 小計 | 1,815,875 | 274,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,281 | 3,063 |
| 利息の支払額 | － | -40 |
| 法人税等の支払額 | -269,437 | -133,584 |
| 助成金の受取額 | 143 | 2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,863 | 146,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 6,397 | 22,207 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,447 | -93,941 |
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -120,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,598 | -25,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,944 | -184,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,940 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,917 | － |
| その他 | -29,678 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,026 | -356,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -330,363 | -13,152 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,566 |
| 配当金の支払額 | -19,412 | -22,522 |
| その他 | -3,030 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,806 | -38,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,030 | -248,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105,170 | 3,857,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
