有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,438 | 649,955 |
| 減価償却費 | 275,408 | 167,592 |
| のれん償却額 | 18,141 | 18,141 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -10,914 |
| 株式報酬費用 | 17,568 | 16,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,593 | 24,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -937 | 1,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -284,066 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,817 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,199 | -2,258 |
| 助成金収入 | -13,393 | -143 |
| 支払利息 | 1,709 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,665 | -36,804 |
| 保険解約返戻金 | -6,875 | -2,268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,871 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,999 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,941 | 417,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,094 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,659 | -158,570 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 285,438 | -70,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,886,542 | -2,454,459 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,476,265 |
| その他 | 9,160 | -218,983 |
| 小計 | 2,612,872 | 1,815,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 2,281 |
| 利息の支払額 | -1,738 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,127 | -269,437 |
| 助成金の受取額 | 13,393 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567,530 | 1,548,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 6,965 | 6,397 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,708 | -27,447 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,763 | -17,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,829 | -81,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,110 | -211,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,266 | 101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28,917 |
| その他 | -41,694 | -29,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,657 | -461,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,856 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,522 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -330,363 |
| 配当金の支払額 | -15,407 | -19,412 |
| その他 | － | -3,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,800 | -352,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,189,072 | 735,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370,140 | 4,105,170 |