チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,141 | 501,438 |
| 減価償却費 | 198,546 | 275,408 |
| のれん償却額 | 18,141 | 18,141 |
| 株式報酬費用 | － | 17,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,103 | 51,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,190 | -937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,274 | -284,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118,533 | -42,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,535 | -2,199 |
| 助成金収入 | － | -13,393 |
| 支払利息 | 2,011 | 1,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,076 | 42,665 |
| 保険解約返戻金 | -56,844 | -6,875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,502 | 1,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,603 | -5,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,953 | -165,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,894 | -53,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,696 | 96,659 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 63,854 | 285,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,267 | 1,886,542 |
| その他 | -33,163 | 9,160 |
| 小計 | 538,243 | 2,612,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,112 | 3,130 |
| 利息の支払額 | -2,530 | -1,738 |
| 法人税等の支払額 | -30,031 | -60,127 |
| 助成金の受取額 | － | 13,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,794 | 2,567,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 221,841 | 6,965 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,887 | -25,708 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,842 | -23,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,465 | -161,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -50,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,856 | 42,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,735 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,330 | － |
| その他 | -7,673 | -41,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 872 | -352,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,204 | -18,856 |
| 株式の発行による収入 | 3,944 | 8,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -58 |
| 配当金の支払額 | -6,031 | -15,407 |
| その他 | 330 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,188 | -25,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,478 | 2,189,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,067 | 3,370,140 |
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