有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,752 | 252,141 |
| 減価償却費 | 171,601 | 198,546 |
| 減損損失 | 89,659 | － |
| のれん償却額 | 18,141 | 18,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | -20,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,292 | 9,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,192 | -25,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -118,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -2,535 |
| 支払利息 | 1,753 | 2,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,223 | 17,076 |
| 保険解約返戻金 | － | -56,844 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 33,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,741 | 184,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,383 | -12,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,414 | -40,696 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 25,048 | -3,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,926 | 63,267 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 63,854 |
| その他 | 23,679 | -29,939 |
| 小計 | 411,781 | 538,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 2,112 |
| 利息の支払額 | -1,238 | -2,530 |
| 法人税等の支払額 | -31,704 | -30,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,131 | 507,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,432 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 221,841 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -15,887 |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,022 | -34,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,489 | -103,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,856 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 94,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126,330 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,800 | － |
| その他 | -3,959 | -7,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,229 | 872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,412 | -12,204 |
| 株式の発行による収入 | 681 | 3,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,606 | -227 |
| 配当金の支払額 | － | -6,031 |
| その他 | － | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,337 | -14,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,565 | 494,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,589 | 1,181,067 |