チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,597 | 533,117 |
| 減価償却費 | 119,777 | 146,364 |
| のれん償却額 | 20,560 | 33,086 |
| 出資金運用損益（△は益） | 2,082 | -3,912 |
| 株式報酬費用 | -9,423 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | 21,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,336 | -4,687 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,021 | 5,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 279 | -1,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,066 | -3,615 |
| 助成金収入 | -2,344 | -1,940 |
| 支払利息 | 40 | 992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,890 | -60,160 |
| 保険解約返戻金 | -8,607 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,740 | -18,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,666 | 46,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,411 | 41,285 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,954 | -33,496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,999 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -289,314 | -720,458 |
| その他 | -11,338 | 96,913 |
| 小計 | 274,826 | 132,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,063 | 3,618 |
| 利息の支払額 | -40 | -992 |
| 法人税等の支払額 | -133,584 | -162,934 |
| 助成金の受取額 | 2,344 | 1,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,607 | -25,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,120 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,207 | 25,270 |
| 保険積立金の積立による支出 | -93,941 | -254,632 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,300 | -140,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,981 | -149,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,078 | -198,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -28,467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,190 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -50,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,610 |
| その他 | 233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,140 | -403,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,406 | -47,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,152 | -72,225 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,566 | 11,101 |
| 配当金の支払額 | -22,522 | -37,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,514 | -175,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,047 | -605,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857,123 | 3,252,088 |
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