チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,117 | 739,431 |
| 減価償却費 | 146,364 | 187,177 |
| のれん償却額 | 33,086 | 75,237 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3,912 | 567 |
| 資産除去債務履行差額 | 21,704 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,687 | 6,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,255 | 1,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,320 | 545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,615 | -5,991 |
| 助成金収入 | -1,940 | -5,266 |
| 支払利息 | 992 | 11,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,160 | -3,748 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,624 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,229 | -39,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,415 | -113,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,285 | -101,515 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -33,496 | -24,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -78,177 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -720,458 | -744,742 |
| その他 | 96,913 | 73,359 |
| 小計 | 132,937 | -21,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,618 | 5,991 |
| 利息の支払額 | -992 | -11,139 |
| 法人税等の支払額 | -162,934 | -172,773 |
| 助成金の受取額 | 1,940 | 5,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,430 | -194,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,120 | 170,880 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,270 | 1,941 |
| 保険積立金の積立による支出 | -254,632 | -256,314 |
| 定期預金の預入による支出 | -140,600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,008 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,759 | -79,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,818 | -137,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 | 51,101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,467 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -698,421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,528 | -857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,610 | 16,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,797 | -902,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,126 | -93,344 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 426 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,225 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 11,101 | 1,781 |
| 配当金の支払額 | -37,556 | -51,912 |
| リース債務の返済による支出 | － | -76,054 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,806 | 970,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,034 | -126,234 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,252,088 | 3,125,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
