チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,308 | 385,978 |
| 減価償却費 | 99,068 | 105,388 |
| のれん償却額 | 9,070 | 9,070 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -9,162 |
| 株式報酬費用 | － | 8,105 |
| 支払利息 | 1,067 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,764 | 11,348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,439 | -2,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -284,066 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,817 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 326,535 | -67,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -2,210 |
| 助成金収入 | -4,000 | -143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,014 | -45,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,256 | 618,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,411 | 4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,011 | -116,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,497 | -2,454,459 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,812,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101 |
| その他 | -14,045 | -222,470 |
| 小計 | 198,130 | 2,035,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,132 | 2,238 |
| 助成金の受取額 | 4,000 | 143 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -44,116 | -173,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,055 | 1,864,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,266 | -7,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,865 | -51,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28,917 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,097 | -1,097 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,299 | -134 |
| その他 | 1,172 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,275 | -252,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,656 | -3,060 |
| 株式の発行による収入 | 3,277 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -253,586 |
| 配当金の支払額 | -15,387 | -19,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,824 | -276,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,955 | 1,335,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,023 | 4,705,926 |
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