チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,978 | 367,586 |
| 減価償却費 | 105,388 | 57,110 |
| のれん償却額 | 9,070 | 9,070 |
| 出資金運用損益（△は益） | -9,162 | -8,856 |
| 株式報酬費用 | 8,105 | -9,423 |
| 支払利息 | 160 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,348 | -18,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | -3,656 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -67,351 | -27,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,210 | -1,381 |
| 助成金収入 | -143 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,170 | -24,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,606 | 102,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,530 | -2,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,103 | 49,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,454,459 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,812,132 | 153,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 保険解約返戻金 | -2,268 | -8,607 |
| その他 | -220,201 | -60,227 |
| 小計 | 2,035,204 | 573,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 1,375 |
| 助成金の受取額 | 143 | － |
| 利息の支払額 | -150 | － |
| 法人税等の支払額 | -173,319 | -54,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,115 | 520,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,925 | -21,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,118 | -96,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,599 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,917 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,097 | -1,097 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,397 | 22,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134 | － |
| その他 | 376 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,318 | -114,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,060 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -253,586 | -13,152 |
| 配当金の支払額 | -19,393 | -22,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,010 | -35,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,786 | 370,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,705,926 | 4,475,241 |
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