チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,798 | 121,308 |
| 減価償却費 | 101,113 | 99,068 |
| のれん償却額 | 9,299 | 9,070 |
| 支払利息 | 2,052 | 1,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,386 | 29,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,463 | -6,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,608 | -284,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,163 | -42,817 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 67,734 | 326,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,001 | -1,173 |
| 助成金収入 | － | -4,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,517 | 14,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,896 | -143,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,635 | -69,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,461 | 43,011 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -6,480 | -1,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,866 | 119,497 |
| その他 | 47,326 | -12,192 |
| 小計 | 453,071 | 198,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,539 | 2,132 |
| 助成金の受取額 | － | 4,000 |
| 利息の支払額 | -2,590 | -1,090 |
| 法人税等の支払額 | -18,128 | -44,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,892 | 159,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,499 | -8,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,157 | -86,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,545 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,330 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,069 | -1,097 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,658 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,883 | -11,299 |
| その他 | 194 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,276 | -105,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,102 | -17,656 |
| 株式の発行による収入 | 470 | 3,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -58 |
| 配当金の支払額 | － | -15,387 |
| その他 | -6,031 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,378 | -29,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,790 | 23,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,067 | 1,205,023 |
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