四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -210,524 | 152,798 |
| 減価償却費 | 96,470 | 101,113 |
| 減損損失 | 89,659 | － |
| のれん償却額 | 9,070 | 9,299 |
| 支払利息 | 940 | 2,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,770 | 24,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | 5,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,148 | -38,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -44,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -2,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,610 | -5,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,510 | 94,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,947 | -8,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,883 | -7,461 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 16,588 | -6,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,956 | 60,866 |
| その他 | -14,724 | 115,061 |
| 小計 | 280,942 | 453,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 2,539 |
| 利息の支払額 | -963 | -2,590 |
| 法人税等の支払額 | -28,991 | -18,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,130 | 434,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,887 | -11,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,906 | -39,157 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 94,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -126,330 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 90,658 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,807 | -1,883 |
| その他 | － | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,218 | 2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,110 | -6,102 |
| 株式の発行による収入 | － | 470 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,520 | -45 |
| その他 | － | -6,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,630 | -11,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,718 | 425,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,589 | 1,112,380 |