チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 249,484 | -7,752 |
| 減価償却費 | 156,180 | 171,601 |
| 減損損失 | － | 89,659 |
| のれん償却額 | 16,679 | 18,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,617 | 1,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | -2,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,166 | 2,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,399 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -1,144 |
| 支払利息 | 1,786 | 1,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,336 | 14,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,864 | -9,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -3,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,054 | 59,414 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 44,964 | 25,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,357 | 23,926 |
| その他 | -11,949 | 23,679 |
| 小計 | 215,561 | 411,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,482 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -1,763 | -1,238 |
| 法人税等の支払額 | -73,841 | -31,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,438 | 380,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,432 |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,360 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,167 | -7,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,036 | -220,489 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56,086 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202,840 | -7,800 |
| その他 | -3,238 | -3,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,017 | -9,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 87,793 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,233 | -64,412 |
| 株式の発行による収入 | 16,524 | 681 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -47,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,012 | -111,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,565 | 259,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,024 | 686,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
