チエル（3933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,937 | 249,484 |
| 減価償却費 | 116,091 | 156,180 |
| のれん償却額 | － | 16,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -888 | -2,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | 645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,272 | 5,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -5,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -1,134 |
| 支払利息 | － | 1,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,488 | -36,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,806 | -56,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,001 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,289 | -113,054 |
| 保険解約返戻金 | -15,253 | － |
| 前払金の増減額(△は増加) | -3,478 | 44,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,060 | -31,357 |
| その他 | -29,788 | -11,949 |
| 小計 | 345,132 | 215,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 1,482 |
| 利息の支払額 | － | -1,763 |
| 法人税等の支払額 | -64,114 | -73,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,270 | 141,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 87,333 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -101,659 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 40,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,162 | -13,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,409 | -259,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,696 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,525 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56,086 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,400 | -202,840 |
| その他 | -730 | -3,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,249 | -462,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 87,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -88,233 |
| 株式の発行による収入 | 29,319 | 16,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,319 | 16,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,339 | -304,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,589 | 427,024 |
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