営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億6百万円の収入(前連結会計年度は1百万円の収入)となりました。これは主に、非資金項目である減価償却費(28億52百万円)、売上債権の減少(31億49百万円)等があった一方で、税金等調整前当期純損失(18億96百万円)、たな卸資産の増加(55億2百万円)、利息の支払(6億44百万円)等があったことによるものであります。

2019/11/28 16:33

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた20,031千円は、「未収入金の増減額」20,031千円として組み替えております。

2019/11/28 16:33