営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物につきましては、42億20百万円(前連結会計年度比34.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億27百万円の収入(前連結会計年度は1億6百万円の収入)となりました。これは主に、非資金項目である減価償却費(31億17百万円)、たな卸資産の減少(36億10百万円)、売上債権の減少(16億11百万円)等があった一方で、税金等調整前当期純損失(128億44百万円)等があったことによるものであります。

2020/11/27 16:42