営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ64百万円減少し、1,315百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は337百万円(前年同期は73百万円の収入)となりました。 これは税金等調整前四半期純利益が615百万円、減価償却費が187百万円あったものの、売上債権の増加額が301百万円、仕入債務の減少額が362百万円、たな卸資産の増加額が285百万円、法人税等の支払額が194百万円あったこと等によるものであります。

2017/02/13 10:20