ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7013万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億1080万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5462万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -337 | -262 | 535 | -599 | -244 | 1,316 | 通期 | 441 | -673 | 268 | -231 | -601 | 1,416 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 34 | -172 | -170 | -138 | -175 | 1,109 | 通期 | -162 | -454 | 664 | -616 | -282 | 1,464 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -33 | -747 | 426 | -781 | -533 | 1,109 | 通期 | 57 | -1,881 | 1,773 | -1,824 | -983 | 1,412 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -448 | -649 | 526 | -1,096 | -617 | 843 | 通期 | 1,717 | -1,202 | 594 | 515 | -1,137 | 2,522 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,145 | -214 | -344 | 931 | -262 | 3,109 | 通期 | 2,891 | -676 | -1,360 | 2,214 | -708 | 3,377 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 783 | -93 | 877 | 690 | -93 | 4,943 | 通期 | 1,910 | -218 | 469 | 1,692 | -194 | 5,538 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,342 | -183 | 310 | -1,525 | -179 | 4,323 | 通期 | -2,266 | -412 | 1,430 | -2,678 | -354 | 4,290 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 591 | -1,157 | 261 | -566 | -91 | 3,985 | 通期 | 2,506 | -3,858 | 4,566 | -1,352 | -432 | 7,504 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -3,203 | -306 | 1,991 | -3,510 | -130 | 5,986 | 通期 | -1,303 | -545 | 2,579 | -1,848 | -315 | 8,234 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 455 | 611 | -1,470 | 1,065 | -372 | 7,830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -2億3129万
- 2018年6月（連） -166.33%
- -6億1602万
- 2019年6月（連） -196.13%
- -18億2420万
- 2020年6月（連） プラ転
- 5億1530万
- 2021年6月（連） +329.72%
- 22億1438万
- 2022年6月（連） -23.57%
- 16億9239万
- 2023年6月（連） マイ転
- -26億7832万
- 2024年6月（連）
- -13億5245万
- 2025年6月（連） -36.65%
- -18億4817万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 1.87%
- 2018年6月（連）
- -0.63%
- 2019年6月（連）
- 0.19%
- 2020年6月（連）
- 4.9%
- 2021年6月（連）
- 7.09%
- 2022年6月（連）
- 4.81%
- 2023年6月（連）
- -5.14%
- 2024年6月（連）
- 5.25%
- 2025年6月（連）
- -1.47%
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