有価証券報告書-第14期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,206,441 | 2,313,218 |
減価償却費 | 1,073,425 | 1,100,150 |
減損損失 | 788 | - |
のれん償却額 | 73,559 | 73,559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,672 | 6,189 |
受取利息及び受取配当金 | -884 | -1,178 |
支払利息 | 18,018 | 12,372 |
助成金収入 | - | -3,831 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -17,093 | -13,010 |
有形固定資産除却損 | 6,543 | 1,345 |
売上債権の増減額(△は増加) | 144,780 | -80,691 |
棚卸資産の増減額 | -952,786 | 176,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 570,032 | -1,121,988 |
前受金の増減額(△は減少) | -119,701 | 546,790 |
その他 | 154,761 | 254,930 |
小計 | 2,153,213 | 3,264,039 |
利息及び配当金の受取額 | 884 | 1,178 |
利息の支払額 | -18,164 | -12,181 |
法人税等の支払額 | -418,676 | -385,724 |
法人税等の還付額 | - | 19,403 |
助成金の受取額 | - | 3,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,255 | 2,890,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,136,694 | -708,346 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,093 | 83,472 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,970 | -6,690 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,418 | 3,160 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -76,489 | -41,185 |
その他 | -9,304 | -6,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,947 | -676,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300,000 | -700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -603,579 | -531,380 |
リース債務の返済による支出 | -1,360 | -3,220 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,362 | 8,454 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -77 |
配当金の支払額 | -130,044 | -133,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,330 | -1,359,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,109,639 | 854,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,127 | 3,376,534 |