ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206,441 | 2,313,218 |
| 減価償却費 | 1,073,425 | 1,100,150 |
| 減損損失 | 788 | － |
| のれん償却額 | 73,559 | 73,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | 6,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -1,178 |
| 支払利息 | 18,018 | 12,372 |
| 助成金収入 | － | -3,831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,093 | -13,010 |
| 有形固定資産除却損 | 6,543 | 1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,780 | -80,691 |
| 棚卸資産の増減額 | -952,786 | 176,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570,032 | -1,121,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -119,701 | 546,790 |
| その他 | 154,761 | 254,930 |
| 小計 | 2,153,213 | 3,264,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 1,178 |
| 利息の支払額 | -18,164 | -12,181 |
| 法人税等の支払額 | -418,676 | -385,724 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,403 |
| 助成金の受取額 | － | 3,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,255 | 2,890,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,694 | -708,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,093 | 83,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,970 | -6,690 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,418 | 3,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,489 | -41,185 |
| その他 | -9,304 | -6,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,947 | -676,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,579 | -531,380 |
| リース債務の返済による支出 | -1,360 | -3,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,362 | 8,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -77 |
| 配当金の支払額 | -130,044 | -133,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,330 | -1,359,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,109,639 | 854,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,127 | 3,376,534 |
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