ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,313,218 | 2,375,399 |
| 減価償却費 | 1,100,150 | 1,121,206 |
| のれん償却額 | 73,559 | 73,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,189 | 1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -1,028 |
| 支払利息 | 12,372 | 11,021 |
| 助成金収入 | -3,831 | -393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,010 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,345 | 2,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,691 | -5,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176,183 | -526,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,121,988 | -150,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 546,790 | 133,470 |
| その他 | 254,930 | -187,067 |
| 小計 | 3,264,039 | 2,847,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -12,181 | -11,185 |
| 法人税等の支払額 | -385,724 | -927,252 |
| 法人税等の還付額 | 19,403 | 0 |
| 助成金の受取額 | 3,831 | 393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890,547 | 1,910,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,346 | -194,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,472 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,690 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,160 | 1,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,185 | -18,270 |
| その他 | -6,575 | -6,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,164 | -217,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,380 | -678,033 |
| リース債務の返済による支出 | -3,220 | -741 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,454 | 19,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -36 |
| 配当金の支払額 | -133,754 | -270,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,977 | 469,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,406 | 2,161,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,534 | 5,538,335 |
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