有価証券報告書-第15期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,313,218 | 2,375,399 |
減価償却費 | 1,100,150 | 1,121,206 |
のれん償却額 | 73,559 | 73,559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,189 | 1,530 |
受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -1,028 |
支払利息 | 12,372 | 11,021 |
助成金収入 | -3,831 | -393 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13,010 | - |
有形固定資産除却損 | 1,345 | 2,242 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,691 | -5,167 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 176,183 | -526,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,121,988 | -150,532 |
前受金の増減額(△は減少) | 546,790 | 133,470 |
その他 | 254,930 | -187,067 |
小計 | 3,264,039 | 2,847,406 |
利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 1,028 |
利息の支払額 | -12,181 | -11,185 |
法人税等の支払額 | -385,724 | -927,252 |
法人税等の還付額 | 19,403 | 0 |
助成金の受取額 | 3,831 | 393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890,547 | 1,910,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -708,346 | -194,343 |
有形固定資産の売却による収入 | 83,472 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,690 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,160 | 1,191 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -41,185 | -18,270 |
その他 | -6,575 | -6,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,164 | -217,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -531,380 | -678,033 |
リース債務の返済による支出 | -3,220 | -741 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,454 | 19,080 |
自己株式の取得による支出 | -77 | -36 |
配当金の支払額 | -133,754 | -270,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,977 | 469,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 854,406 | 2,161,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,534 | 5,538,335 |