- 3538
- 2026/10/09
- 時価
- 103億円
- PER 予
- 7.21倍
- 2016年以降
- 3.24-16.79倍
（2016-2026年） - PBR
- 0.78倍
- 2016年以降
- 0.62-2.86倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 5.39%
- ROE 予
- 10.76%
- ROA 予
- 2.86%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375,399 | 1,951,199 |
| 減価償却費 | 1,121,206 | 1,252,192 |
| 株式報酬費用 | － | 10,241 |
| のれん償却額 | 73,559 | 73,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 1,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -934 |
| 支払利息 | 11,021 | 12,155 |
| 助成金収入 | -393 | -12,062 |
| 保険解約返戻金 | － | -83,349 |
| 有形固定資産除却損 | 2,242 | 2,968 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,167 | -84,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526,833 | -6,162,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,532 | 1,906,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,470 | 231,937 |
| その他 | -187,067 | -637,897 |
| 小計 | 2,847,406 | -1,548,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 934 |
| 利息の支払額 | -11,185 | -12,316 |
| 法人税等の支払額 | -927,252 | -801,451 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 393 | 12,062 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 83,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,391 | -2,266,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,343 | -350,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,191 | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,270 | -18,297 |
| 事業譲受による支出 | － | -34,503 |
| その他 | -6,575 | -6,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,997 | -412,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,033 | -882,810 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -1,080 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,080 | 47,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -49 |
| 配当金の支払額 | -270,862 | -433,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,407 | 1,430,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,161,801 | -1,247,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,538,335 | 4,290,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
