ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,729 | 1,120,289 |
| 減価償却費 | 884,067 | 982,570 |
| 株式報酬費用 | 12,556 | 6,349 |
| のれん償却額 | 8,597 | 7,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,599 | -1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | -8,128 |
| 支払利息 | 42,893 | 63,849 |
| 負ののれん発生益 | -308,260 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -379,016 |
| 固定資産除却損 | 4,135 | 8,674 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -134 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,087 | 1,580,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,021,306 | -2,359,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151,790 | -1,076,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 679,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308,454 | 43,599 |
| 助成金収入 | － | -5,803 |
| その他 | -92,398 | 69,686 |
| 小計 | -2,813,258 | 743,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,292 | 8,128 |
| 利息の支払額 | -48,309 | -63,705 |
| 法人税等の還付額 | 7,644 | 84,798 |
| 法人税等の支払額 | -350,632 | -323,624 |
| 助成金の受取額 | － | 5,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,203,263 | 454,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,572 | -371,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,023,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,553 | -40,884 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,279 | 796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175,985 | － |
| その他 | 1,185 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,246 | 610,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,499,520 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261,701 | -1,381,234 |
| リース債務の返済による支出 | -1,631 | -1,681 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,720 | － |
| 配当金の支払額 | -257,680 | -262,273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -127,044 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,227 | -1,470,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,518,282 | -404,633 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,985,625 | 7,829,680 |
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