ウイルプラス HD（3538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,951 | 996,729 |
| 減価償却費 | 742,636 | 884,067 |
| 株式報酬費用 | 9,268 | 12,556 |
| のれん償却額 | 36,779 | 8,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,280 | -8,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -1,292 |
| 支払利息 | 8,151 | 42,893 |
| 負ののれん発生益 | -8,838 | -308,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -562 | － |
| 固定資産除却損 | 8,928 | 4,135 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 69,228 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,772 | 513,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324,246 | -4,021,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -450,735 | -1,151,790 |
| 保険解約返戻金 | -52,180 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,537 | 308,454 |
| その他 | 154,815 | -92,398 |
| 小計 | 855,244 | -2,813,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 1,292 |
| 利息の支払額 | -7,745 | -48,309 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,644 |
| 法人税等の支払額 | -309,197 | -350,632 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 52,180 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,951 | -3,203,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,302 | -124,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -5,600 |
| 事業譲受による支出 | -1,062,364 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,769 | -6,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 5,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175,985 |
| その他 | 426 | 1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,860 | -306,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 3,499,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,626 | -1,261,701 |
| リース債務の返済による支出 | -1,631 | -1,631 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,580 | 12,720 |
| 配当金の支払額 | -255,456 | -257,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,866 | 1,991,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,043 | -1,518,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,985,302 | 5,985,625 |
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